ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,163 | 615,583 |
| のれん償却額 | 12,517 | 22,028 |
| 減価償却費 | 70,925 | 83,500 |
| 和解金 | － | 3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,659 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 437 | 330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,889 | 35,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 639 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | 3,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -437 |
| 支払利息 | 3,512 | 6,443 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21,068 | -3,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,131 | -88,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,182 | 66,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,738 | -4,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 305,268 | 76,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,803 | -130,974 |
| その他 | 40,455 | -44,212 |
| 小計 | 536,720 | 641,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 435 |
| 利息の支払額 | -3,512 | -7,085 |
| 法人税等の支払額 | -381,279 | -189,831 |
| 法人税等の還付額 | 4,497 | 3,454 |
| 和解金の支払額 | － | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,304 | 445,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -21,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,626 | 15,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,852 | -144,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,395 | 9,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,558 | -16,393 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,547 | -211,395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122 | 12,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,850 | -2,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 814 | 500 |
| その他 | 4,519 | -7,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,220 | -365,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,914 | -145,987 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,806 | -45,764 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20 |
| 配当金の支払額 | -171,410 | -139,202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,789 | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,920 | 1,212,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,339 | 1,292,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137,270 | 3,494,776 |
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