ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,583 | 499,066 |
| のれん償却額 | 22,028 | 22,028 |
| 減価償却費 | 83,500 | 190,969 |
| 和解金 | 3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,312 | 55,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | 5,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,966 | 5,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -1,139 |
| 支払利息 | 6,443 | 14,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,404 | -39,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,179 | -835,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,879 | 365,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,819 | 487,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 76,972 | 80,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,974 | -249,243 |
| その他 | -44,212 | 96,353 |
| 小計 | 641,816 | 698,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -7,085 | -14,630 |
| 法人税等の支払額 | -189,831 | -335,164 |
| 法人税等の還付額 | 3,454 | 16,875 |
| 和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,789 | 366,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,720 | -6,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,720 | 720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,276 | -809,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,782 | 57,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,393 | -785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -211,395 | -6,110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,171 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,856 | -2,866 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -7,252 | -3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,719 | -769,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,680 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,987 | -296,722 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,764 | -97,139 |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -139,202 | -139,648 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,626 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,439 | 1,066,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,292,498 | 663,207 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,494,776 | 3,578,155 |
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