ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 216,669 |
| 減価償却費 | 10,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 |
| 支払利息 | 624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,445 |
| その他 | 17,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,641 |
| 小計 | 224,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 |
| 利息の支払額 | -643 |
| 法人税等の支払額 | -120,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,126 |
| その他 | 2,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,040 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,348 |
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