ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 163,613 |
| 減価償却費 | 16,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 |
| 支払利息 | 433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,309 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,717 |
| その他 | -2,903 |
| 小計 | 117,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 |
| 利息の支払額 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -80,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 |
| その他 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,075 |
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