ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,912 | 209,737 |
| 減価償却費 | 21,219 | 41,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -76 |
| 支払利息 | 1,067 | 736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -305 | -9,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,623 | -101,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -1,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,139 | 24,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,192 | 39,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 90,735 | 87,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,664 | -34,408 |
| その他 | 25,766 | -25,791 |
| 小計 | 491,881 | 220,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 76 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -736 |
| 法人税等の支払額 | -178,077 | -153,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,828 | 66,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,760 | -52,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,271 | 17,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,410 | -38,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,557 | -18,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -509,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,965 |
| その他 | 3,251 | 8,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,206 | -571,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,156 | -18,564 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,087 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,156 | 190,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,534 | -314,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,032 | 684,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
