ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,173 | 468,912 |
| 減価償却費 | 28,583 | 21,219 |
| のれん償却額 | 2,077 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -108 |
| 株式交付費 | 4,072 | － |
| 株式公開費用 | 7,436 | － |
| 支払利息 | 6,870 | 1,067 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,816 | -170,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,503 | 116,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,065 | -70,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,547 | 90,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,992 | 9,664 |
| その他 | -5,772 | 25,766 |
| 小計 | 332,467 | 491,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 108 |
| 利息の支払額 | -6,903 | -1,083 |
| 法人税等の支払額 | -74,614 | -178,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,955 | 312,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,520 | -19,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -71,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,606 | -7,557 |
| その他 | 3,126 | 3,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,000 | -91,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -420,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,246 | -20,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 435,802 | － |
| 株式公開費用の支出 | -4,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,855 | -440,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,810 | -218,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,566 | 999,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
