ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,354 | 329,173 |
| 減価償却費 | 32,573 | 28,583 |
| のれん償却額 | 28,962 | 2,077 |
| 受取利息 | -74 | -5 |
| 株式交付費 | － | 4,072 |
| 株式公開費用 | － | 7,436 |
| 支払利息 | 9,212 | 6,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,073 | -261,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,873 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,946 | 74,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,307 | 62,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,055 | 61,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,087 | 23,992 |
| その他 | -9,672 | -5,772 |
| 小計 | 164,813 | 332,467 |
| 利息の受取額 | 74 | 5 |
| 利息の支払額 | -9,281 | -6,903 |
| 法人税等の支払額 | -5,637 | -74,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,969 | 250,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,100 | -5,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,357 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,748 | -23,606 |
| その他 | 685 | 3,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,805 | -26,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,616 | -29,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 435,802 |
| 株式公開費用の支出 | － | -4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,383 | 371,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,546 | 596,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,756 | 1,217,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
