ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,431 | 1,207,397 |
| のれん償却額 | 7,325 | 25,034 |
| 和解金 | 23,650 | 6,950 |
| 減価償却費 | 141,054 | 154,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,077 | -11,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,112 | 2,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,873 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -1,776 |
| 支払利息 | 4,612 | 8,197 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,112 | -55,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -952,855 | 162,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,129 | -17,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,887 | 88,578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 98,087 | 2,670 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 209,252 | -1,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253,610 | 167,900 |
| その他 | -56,765 | 11,690 |
| 小計 | 245,545 | 1,750,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,769 |
| 利息の支払額 | -4,571 | -8,197 |
| 法人税等の支払額 | -269,708 | -171,026 |
| 和解金の支払額 | -23,650 | -6,950 |
| 法人税等の還付額 | 9,705 | 9,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,554 | 1,575,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,001 | -15,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 27,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,784 | -55,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,531 | 84,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -25,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,098 | -5,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,676 | -249,481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,830 | 14,466 |
| 貸付けによる支出 | -1,832 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,630 | 3,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,537 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,585 | － |
| その他 | -3,108 | 4,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,418 | -210,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,060 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,457 | -418,247 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,911 | -69,269 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,087 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 自己株式の処分による収入 | 41 | 83 |
| 配当金の支払額 | － | -75,250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,354 | -381,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,300 | 983,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,756 | 2,296,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
