ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,207,397 | 1,365,385 |
| のれん償却額 | 25,034 | 26,619 |
| 和解金 | 6,950 | 1,400 |
| 減価償却費 | 154,259 | 147,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,120 | -1,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,091 | 3,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149 | 7,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,776 | -1,296 |
| 支払利息 | 8,197 | 6,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,659 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -55,873 | -34,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,998 | -673,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,288 | 133,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,578 | -128,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,670 | 415,627 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,123 | -2,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,900 | 56,817 |
| その他 | 11,690 | 98,690 |
| 小計 | 1,750,513 | 1,414,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,769 | 1,292 |
| 利息の支払額 | -8,197 | -6,722 |
| 法人税等の支払額 | -171,026 | -626,791 |
| 和解金の支払額 | -6,950 | -1,400 |
| 法人税等の還付額 | 9,550 | 4,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,659 | 785,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,400 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,647 | 18,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,002 | -149,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,669 | 39,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,669 | -9,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,688 | -5,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,406 | 30,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -249,481 | -145,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,466 | 4,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,986 | 1,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,478 |
| その他 | 4,686 | 72,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,380 | -146,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,247 | -350,715 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69,269 | -80,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -33 |
| 自己株式の処分による収入 | 83 | － |
| 配当金の支払額 | -75,250 | -375,125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,750 | -17,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,459 | -733,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983,853 | -94,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,609 | 2,202,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
