ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,120 | 572,431 |
| 負ののれん発生益 | -17,736 | － |
| のれん償却額 | － | 7,325 |
| 和解金 | － | 23,650 |
| 減価償却費 | 104,759 | 141,054 |
| 株式報酬費用 | 30,017 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,354 | 4,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,811 | 19,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -1,124 |
| 支払利息 | 3,650 | 4,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,041 | -16,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,234 | -952,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,706 | 453,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,616 | -10,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,095 | 98,087 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -124,865 | 209,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183,228 | -253,610 |
| その他 | 50,775 | -56,765 |
| 小計 | 899,983 | 245,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -3,691 | -4,571 |
| 法人税等の支払額 | -213,493 | -269,708 |
| 和解金の支払額 | － | -23,650 |
| 法人税等の還付額 | 20,052 | 9,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,379 | -41,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,001 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,814 | 21,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,206 | -1,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -590 | -2,098 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,781 | -36,676 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 477 | 3,830 |
| 貸付けによる支出 | -5,385 | -1,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,167 | 2,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,889 | -90,585 |
| その他 | -2,990 | -3,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,386 | -94,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 210,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,578 | -223,457 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,883 | -55,911 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,668 | -3,087 |
| 自己株式の処分による収入 | 83 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,026 | -247,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,966 | -383,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,057 | 1,312,756 |
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