ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,499 | 602,120 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,736 |
| 減価償却費 | 50,775 | 104,759 |
| 減損損失 | 15,415 | － |
| 株式報酬費用 | 34,284 | 30,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,990 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,622 | -17,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,099 | -527 |
| 支払利息 | 481 | 3,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,416 | -14,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,563 | 1,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,946 | -15,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,650 | 3,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -84,387 | -124,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,587 | 33,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,145 | 79,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,668 | 183,228 |
| その他 | -71,163 | 50,775 |
| 小計 | 358,671 | 899,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,099 | 527 |
| 利息の支払額 | -481 | -3,691 |
| 法人税等の支払額 | -48,618 | -213,493 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,670 | 703,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,563 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,466 | 17,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -62,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,150 | -590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489,510 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,330 | -37,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,045 | 477 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,385 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 54,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,889 |
| その他 | － | -2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 450,977 | -71,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 146,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -475,578 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,959 | -17,883 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62 | 20 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -3,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,927 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 83 |
| 配当金の支払額 | -64,521 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,345 | -21,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,303 | 610,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,090 | 1,696,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
