ファイズ HD（9325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,479,056 | 1,597,138 |
| のれん償却額 | 44,056 | 57,995 |
| 和解金 | 3,000 | － |
| 減価償却費 | 185,013 | 467,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 6,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,198 | 5,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | 5,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,833 | 10,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,267 | -2,702 |
| 支払利息 | 15,769 | 37,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15,560 | -54,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,672 | -626,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,731 | 258,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,200 | 475,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,983 | 17,845 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,894 | 344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,147 | -49,323 |
| その他 | -191,268 | 86,250 |
| 小計 | 1,173,757 | 2,270,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 2,538 |
| 利息の支払額 | -16,578 | -37,459 |
| 法人税等の支払額 | -403,251 | -602,526 |
| 和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,454 | 16,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,645 | 1,649,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,720 | -19,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,720 | 13,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,755 | -1,327,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,495 | 75,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,118 | -21,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,718 | -6,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,599 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -420,421 | -32,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,415 | 1,782 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 1,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -158,419 |
| その他 | -14,611 | -13,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,213 | -1,428,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,590 | -774,036 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,727 | -241,019 |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | 166 |
| 配当金の支払額 | -278,588 | -300,672 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,626 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 839,288 | 393,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712,670 | 614,763 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,914,947 | 3,529,711 |
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