営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,217,566千円と前事業年度末と比べ596,810千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益329,173千円、減価償却費28,583千円、のれん償却額2,077千円、仕入債務の増加74,503千円、未払金の増加62,065千円、未払費用の増加61,547千円等の資金の増加要因と、売上債権の増加261,816千円等の資金の減少要因により、250,955千円の収入(前事業年度は149,969千円の収入)となりました。

2017/06/29 15:38