営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は854,348千円と前事業年度末と比べ363,218千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益216,669千円、減価償却費10,291千円、仕入債務の増加121,445千円、未払費用の増加66,779千円等の資金の増加要因と、売上債権の増加110,840千円、未払金の減少49,054千円、法人税等の支払額120,968千円等の資金の減少要因により、103,006千円の収入となりました。

2017/11/10 15:02