利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は120,870千円(前事業年度は90,515千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益160,867千円、売上債権の増加額128,531千円、減価償却費40,260千円、預り金の増加額21,979千円、未払金の増加額20,475千円、法人税等の支払額13,242千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は65,423千円(前事業年度は106,752千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入80,104千円、有形固定資産の取得による支出73,700千円、事業譲受による支出28,817千円、定期預金の預入による支出24,601千円及び差入保証金の差入による支出19,272千円があったことによるものであります。

2017/06/29 12:02