キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6149万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1541万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7948万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | -46 | 22 | 175 | -25 | - | 257 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 91 | -107 | -85 | -16 | - | 156 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 121 | -65 | 230 | 55 | -83 | 441 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -196 | -44 | -89 | -92 | 308 | 通期 | 321 | -248 | -109 | 73 | -211 | 405 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -8 | -128 | 81 | -136 | -115 | 350 | 通期 | 154 | -168 | 39 | -14 | -190 | 430 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 141 | -96 | -114 | 45 | -91 | 360 | 通期 | 395 | -170 | 275 | 225 | -166 | 930 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 99 | -55 | -298 | 44 | -38 | 677 | 通期 | 362 | -104 | -343 | 258 | -94 | 845 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -245 | 55 | -127 | -13 | 773 | 通期 | 272 | -236 | 250 | 35 | -51 | 1,131 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -4 | -59 | 210 | -10 | 1,282 | 通期 | 303 | -302 | -24 | 1 | -49 | 1,107 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 197 | -60 | -104 | 137 | -32 | 1,141 | 通期 | 379 | 15 | 61 | 395 | -211 | 1,564 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -2462万
- 2016年3月（個）
- -1623万
- 2017年3月（個） プラ転
- 5544万
- 2018年3月（個） +31.48%
- 7290万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1425万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2億2501万
- 2021年3月（個） +14.46%
- 2億5755万
- 2022年3月（連） -86.32%
- 3522万
- 2023年3月（連） -96.62%
- 119万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 3億9490万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -2.28%
- 2016年3月（個）
- 3.73%
- 2017年3月（個）
- 4.26%
- 2018年3月（個）
- 9.76%
- 2019年3月（個）
- 4.57%
- 2020年3月（個）
- 11.06%
- 2021年3月（個）
- 10.42%
- 2022年3月（連）
- 6.51%
- 2023年3月（連）
- 6.78%
- 2024年3月（連）
- 7.65%