四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 115,524 |
| 減価償却費 | 27,043 |
| 負ののれん発生益 | -6,798 |
| のれん償却額 | 509 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払手数料 | 1,476 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,524 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,719 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,193 |
| その他 | 10,729 |
| 小計 | 183,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -4,348 |
| 法人税等の支払額 | -71,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 |
| 事業譲渡による収入 | 1,918 |
| 事業譲受による支出 | -24,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,575 |
| 差入保証金の回収による収入 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,655 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,047 |
| リース債務の返済による支出 | -2,548 |
| 上場関連費用の支出 | -10,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,451 |