支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債の残高は3,678百万円(前連結会計年度末比2.1%減)となり、前連結会計年度末に比べ80百万円減少いたしました。主な原因は、未払法人税等が186百万円、支払手形及び買掛金が4百万円減少した一方で、未払金が82百万円、建物解体費用引当金が35百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2021/03/30 15:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日です。借入金は、主に運転資金、設備投資資金及び事業投資資金に必要な資金の調達を目的とし、長期借入金は固定金利のみに限定しております。
なお、デリバティブ取引は行っておりません。

2021/03/30 15:05