有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年2月15日 15:02
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 372,938 | 238,356 |
減価償却費 | 715,622 | |
減損損失 | - | |
のれん償却額 | 5,312 | |
負ののれん発生益 | -4,198 | |
長期前払費用償却額 | 9,366 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,975 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -772 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,366 | |
受取利息及び受取配当金 | -14,315 | |
支払利息 | 85,810 | |
為替差損益(△は益) | 62,193 | |
持分法による投資損益(△は益) | -27,143 | |
固定資産売却損益(△は益) | -32,068 | |
固定資産除却損 | 1,783 | |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -58,975 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,443 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -106,632 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -65,646 | |
未払金の増減額(△は減少) | 127,527 | |
未払又は未収消費税等の増減額 | -12,807 | |
その他 | 235,940 | |
小計 | 1,257,880 | |
利息及び配当金の受取額 | 14,311 | |
利息の支払額 | -86,022 | |
法人税等の支払額 | -98,562 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,606 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,371,184 | |
有形固定資産の売却による収入 | 58,811 | |
無形固定資産の取得による支出 | -27,864 | |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | |
関係会社株式の売却による収入 | - | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,319 | |
貸付けによる支出 | -28,356 | |
貸付金の回収による収入 | 3,890 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -323,227 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,664 | |
資産除去債務の履行による支出 | - | |
その他 | -47,957 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,903 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 342,500 | |
長期借入れによる収入 | 1,180,975 | |
長期借入金の返済による支出 | -906,130 | |
社債の償還による支出 | -5,000 | |
リース債務の返済による支出 | -98,219 | |
割賦債務の返済による支出 | -7,340 | |
株式の発行による収入 | - | |
非支配株主への株式の発行による収入 | 1,000 | |
その他 | -10 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,775 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,672 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -184,193 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,890,116 | |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36,563 | |