3561 力の源 HD

3561
2024/03/28
時価
480億円
PER 予
21.25倍
2017年以降
赤字-139.08倍
(2017-2023年)
PBR
5.32倍
2017年以降
2.14-15.47倍
(2017-2023年)
配当 予
0.88%
ROE 予
25.04%
ROA 予
13.05%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2017年2月15日 15:02
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)372,938238,356
減価償却費715,622
減損損失
のれん償却額5,312
負ののれん発生益-4,198
長期前払費用償却額9,366
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9,975
賞与引当金の増減額(△は減少)-772
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,366
受取利息及び受取配当金-14,315
支払利息85,810
為替差損益(△は益)62,193
持分法による投資損益(△は益)-27,143
固定資産売却損益(△は益)-32,068
固定資産除却損1,783
段階取得に係る差損益(△は益)
関係会社株式売却損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)-58,975
たな卸資産の増減額(△は増加)-27,443
仕入債務の増減額(△は減少)-106,632
前払費用の増減額(△は増加)-65,646
未払金の増減額(△は減少)127,527
未払又は未収消費税等の増減額-12,807
その他235,940
小計1,257,880
利息及び配当金の受取額14,311
利息の支払額-86,022
法人税等の支払額-98,562
営業活動によるキャッシュ・フロー1,087,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,371,184
有形固定資産の売却による収入58,811
無形固定資産の取得による支出-27,864
投資有価証券の取得による支出
関係会社株式の取得による支出-3,000
関係会社株式の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入39,319
貸付けによる支出-28,356
貸付金の回収による収入3,890
敷金及び保証金の差入による支出-323,227
敷金及び保証金の回収による収入28,664
資産除去債務の履行による支出
その他-47,957
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,670,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)342,500
長期借入れによる収入1,180,975
長期借入金の返済による支出-906,130
社債の償還による支出-5,000
リース債務の返済による支出-98,219
割賦債務の返済による支出-7,340
株式の発行による収入
非支配株主への株式の発行による収入1,000
その他-10
財務活動によるキャッシュ・フロー507,775
現金及び現金同等物に係る換算差額-108,672
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-184,193
現金及び現金同等物の四半期末残高2,890,116
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-36,563