キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	372,938	238,356
減価償却費	715,622
減損損失	－
のれん償却額	5,312
負ののれん発生益	-4,198
長期前払費用償却額	9,366
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9,975
賞与引当金の増減額（△は減少）	-772
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,366
受取利息及び受取配当金	-14,315
支払利息	85,810
為替差損益（△は益）	62,193
持分法による投資損益（△は益）	-27,143
固定資産売却損益（△は益）	-32,068
固定資産除却損	1,783
段階取得に係る差損益（△は益）	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－
売上債権の増減額（△は増加）	-58,975
たな卸資産の増減額（△は増加）	-27,443
仕入債務の増減額（△は減少）	-106,632
前払費用の増減額（△は増加）	-65,646
未払金の増減額（△は減少）	127,527
未払又は未収消費税等の増減額	-12,807
その他	235,940
小計	1,257,880
利息及び配当金の受取額	14,311
利息の支払額	-86,022
法人税等の支払額	-98,562
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,087,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,371,184
有形固定資産の売却による収入	58,811
無形固定資産の取得による支出	-27,864
投資有価証券の取得による支出	－
関係会社株式の取得による支出	-3,000
関係会社株式の売却による収入	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	39,319
貸付けによる支出	-28,356
貸付金の回収による収入	3,890
敷金及び保証金の差入による支出	-323,227
敷金及び保証金の回収による収入	28,664
資産除去債務の履行による支出	－
その他	-47,957
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,670,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	342,500
長期借入れによる収入	1,180,975
長期借入金の返済による支出	-906,130
社債の償還による支出	-5,000
リース債務の返済による支出	-98,219
割賦債務の返済による支出	-7,340
株式の発行による収入	－
非支配株主への株式の発行による収入	1,000
その他	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	507,775
現金及び現金同等物に係る換算差額	-108,672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-184,193
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,890,116
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-36,563

力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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