力の源 HD（3561）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5575万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4307万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4884万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 280 | -793 | 125 | -514 | -508 | 2,186 | 通期 | 915 | -977 | 962 | -62 | -1,061 | 3,637 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 582 | 52 | -331 | 634 | -519 | 3,997 | 通期 | 1,412 | -1,583 | 99 | -171 | -1,952 | 3,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,087 | -227 | -8 | 860 | -689 | 4,469 | 通期 | 2,207 | -1,181 | -260 | 1,026 | -2,961 | 4,324 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 665 | -605 | -131 | 59 | -867 | 4,194 | 通期 | 1,594 | -1,511 | -308 | 84 | -3,786 | 4,080 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,206 | -910 | 2,070 | -2,116 | -838 | 4,029 | 通期 | -652 | -1,249 | 2,048 | -1,901 | -1,045 | 4,347 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -486 | 931 | -74 | -500 | 5,246 | 通期 | 1,705 | -923 | -167 | 782 | -897 | 5,125 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 784 | -632 | -15 | 152 | -551 | 5,549 | 通期 | 2,853 | -968 | -72 | 1,885 | -937 | 7,275 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,333 | -632 | -2,633 | 701 | -661 | 5,826 | 通期 | 3,935 | -2,407 | -3,562 | 1,528 | -1,212 | 5,576 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,466 | 81 | -627 | 1,547 | -635 | 6,316 | 通期 | 3,083 | -1,589 | -829 | 1,495 | -1,278 | 6,498 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 849 | -443 | -756 | 406 | -888 | 6,156 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -6248万
- 2018年3月（連） -173.87%
- -1億7114万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億2648万
- 2020年3月（連） -91.85%
- 8360万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億119万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億8174万
- 2023年3月（連） +141.12%
- 18億8497万
- 2024年3月（連） -18.94%
- 15億2800万
- 2025年3月（連） -2.16%
- 14億9494万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.08%
- 2018年3月（連）
- 5.77%
- 2019年3月（連）
- 8.04%
- 2020年3月（連）
- 5.48%
- 2021年3月（連）
- -3.94%
- 2022年3月（連）
- 8.79%
- 2023年3月（連）
- 10.92%
- 2024年3月（連）
- 12.38%
- 2025年3月（連）
- 9.02%
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