力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 837,313 | -344,644 |
| 減価償却費 | 916,985 | 1,028,037 |
| 減損損失 | 250,419 | 937,779 |
| のれん償却額 | 19,615 | 31,551 |
| 長期前払費用償却額 | 19,783 | 23,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 16,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,624 | 14,932 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | -542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,144 | -18,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,533 | -2,288 |
| 支払利息 | 86,854 | 81,396 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -29,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,497 | -7,793 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -109 | -3,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64,218 | -9,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249,291 | -150,944 |
| 固定資産除却損 | 4,061 | 19,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,913 | 78,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,693 | 14,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,026 | -62,574 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -82,464 | 35,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 582,385 | 241,235 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,317 | 60,634 |
| その他 | 161,220 | 11,916 |
| 小計 | 2,403,973 | 1,965,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,536 | 1,571 |
| 利息の支払額 | -86,763 | -80,258 |
| 法人税等の支払額 | -133,278 | -292,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,207,467 | 1,594,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,487,314 | -2,022,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,546 | 361,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,668 | -30,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,120 | -80,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507,745 | 333,664 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 109 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,513 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,110 |
| 貸付けによる支出 | -1,018 | -281 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,973 | 1,943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193,390 | -153,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,358 | 123,019 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,560 | -20,960 |
| その他 | -28,125 | -22,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,978 | -1,510,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,306 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,703,896 | 1,974,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417,130 | -2,046,904 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,530 | -35,512 |
| 株式の発行による収入 | 54,187 | 53,487 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 18,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,278 | |
| 配当金の支払額 | -188,305 | -189,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,218 | -307,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,501 | -19,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,773 | -243,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,323,507 | 4,079,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
