力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,255 | 837,313 |
| 減価償却費 | 762,066 | 916,985 |
| 減損損失 | 272,915 | 250,419 |
| のれん償却額 | 10,987 | 19,615 |
| 長期前払費用償却額 | 16,767 | 19,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 928 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,656 | 300 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,624 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,604 | 30,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,375 | -23,533 |
| 支払利息 | 83,415 | 86,854 |
| 為替差損益（△は益） | -11,466 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,363 | 1,497 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -175,127 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -335 | -64,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -249,291 |
| 固定資産除却損 | 9,108 | 4,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,747 | 20,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,194 | -87,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,792 | -53,026 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,401 | -82,464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,923 | 582,385 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,997 | 16,317 |
| その他 | 69,675 | 161,220 |
| 小計 | 1,732,888 | 2,403,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,183 | 23,536 |
| 利息の支払額 | -82,220 | -86,763 |
| 法人税等の支払額 | -292,876 | -133,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,975 | 2,207,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,932,277 | -1,487,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,675 | 133,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,123 | -50,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,962 | -61,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 507,745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 500,172 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,922 | -52,513 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,018 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,254 | 2,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182,886 | -193,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,849 | 53,358 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,855 | -4,560 |
| その他 | -13,838 | -28,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583,115 | -1,180,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -162,000 | -283,306 |
| 長期借入れによる収入 | 1,314,804 | 1,703,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,417 | -1,417,130 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,756 | -34,530 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,391 | － |
| 株式の発行による収入 | 97,766 | 54,187 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 378,064 | 18,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,278 |
| 配当金の支払額 | -124,245 | -188,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,823 | -260,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,365 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,950 | 767,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,555,734 | 4,323,507 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -31,373 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
