有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,114 | 755,255 |
| 減価償却費 | 709,878 | 762,066 |
| 減損損失 | 240,018 | 272,915 |
| のれん償却額 | 9,731 | 10,987 |
| 長期前払費用償却額 | 12,263 | 16,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,399 | 928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -58,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,904 | 23,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,767 | -22,375 |
| 支払利息 | 84,381 | 83,415 |
| 為替差損益（△は益） | 104,089 | -11,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,612 | 6,363 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -175,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -266,820 | -335 |
| 固定資産除却損 | 5,513 | 9,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,409 | -132,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,174 | 15,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,728 | 66,792 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,882 | -3,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,992 | 32,923 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,459 | 10,997 |
| その他 | 174,731 | 69,675 |
| 小計 | 1,462,685 | 1,732,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,618 | 54,183 |
| 利息の支払額 | -83,514 | -82,220 |
| 法人税等の支払額 | -516,929 | -292,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,860 | 1,411,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,450 | -1,932,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488,070 | 4,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,097 | -20,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,992 | -51,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,871 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,020 | -20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 500,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127,396 | -2,922 |
| 貸付けによる支出 | -55,285 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,769 | 91,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,298 | -182,886 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,938 | 61,849 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,000 | -16,855 |
| その他 | -68,458 | -13,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,349 | -1,583,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395,500 | -162,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,753,000 | 1,314,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147,948 | -1,341,417 |
| 社債の発行による収入 | 196,081 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,161 | -48,756 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,591 | -1,391 |
| 株式の発行による収入 | 525,535 | 97,766 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 138,209 | 378,064 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,990 | － |
| 配当金の支払額 | -30,900 | -124,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961,734 | 98,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,303 | 22,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,941 | -49,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,637,058 | 3,555,734 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -31,373 |