力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,938 | 530,114 |
| 減価償却費 | 715,622 | 709,878 |
| 減損損失 | － | 240,018 |
| のれん償却額 | 5,312 | 9,731 |
| 負ののれん発生益 | -4,198 | － |
| 長期前払費用償却額 | 9,366 | 12,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,975 | -1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -772 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,366 | 28,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,315 | -15,767 |
| 支払利息 | 85,810 | 84,381 |
| 為替差損益（△は益） | 62,193 | 104,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,143 | -63,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,068 | -266,820 |
| 固定資産除却損 | 1,783 | 5,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,975 | -50,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,443 | -52,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,632 | 71,728 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,646 | 1,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,527 | 21,992 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,807 | -82,459 |
| その他 | 235,940 | 174,731 |
| 小計 | 1,257,880 | 1,462,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,311 | 52,618 |
| 利息の支払額 | -86,022 | -83,514 |
| 法人税等の支払額 | -98,562 | -516,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,606 | 914,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371,184 | -1,052,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,811 | 488,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,864 | -8,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,871 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -24,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -127,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,319 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,356 | -55,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,890 | 63,769 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -323,227 | -200,298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,664 | 51,938 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -35,000 |
| その他 | -47,957 | -68,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,903 | -977,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342,500 | -395,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,975 | 1,753,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,130 | -1,147,948 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,081 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -98,219 | -64,161 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,340 | -1,591 |
| 株式の発行による収入 | － | 525,535 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 1,000 | 138,209 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,990 |
| 配当金の支払額 | － | -30,900 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,775 | 961,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,672 | -152,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,193 | 746,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,890,116 | 3,637,058 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36,563 | － |
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