力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 15:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 413,655 |
| 減価償却費 | 358,626 |
| 減損損失 | 176,893 |
| のれん償却額 | 5,307 |
| 長期前払費用償却額 | 7,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,684 |
| 支払利息 | 41,418 |
| 為替差損益（△は益） | -52,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,753 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -179,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 |
| 固定資産除却損 | 4,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,564 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,564 |
| その他 | 3,564 |
| 小計 | 750,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,010 |
| 利息の支払額 | -40,111 |
| 法人税等の支払額 | -162,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,219 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 516,166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,530 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,043 |
| その他 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 456,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,184 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,859 |
| 割賦債務の返済による支出 | -795 |
| 株式の発行による収入 | 19,492 |
| 配当金の支払額 | -67,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,997,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
