力の源 HD（3561）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2016年9月30日
- 2億7954万
- 2017年9月30日 +108.23%
- 5億8211万
- 2018年9月30日 +86.74%
- 10億8702万
- 2019年9月30日 -38.84%
- 6億6479万
- 2020年9月30日
- -12億629万
- 2021年9月30日
- 4億1203万
- 2022年9月30日 +90.35%
- 7億8430万
- 2023年9月30日 +69.9%
- 13億3251万
- 2024年9月30日 +10.02%
- 14億6607万
- 2025年9月30日 -42.1%
- 8億4884万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,825百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,449百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/14 11:30
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は1,332百万円(前第2四半期連結累計期間は784百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,445百万円の計上、減価償却費434百万円等の非資金的費用の計上があった一方で、売上債権の増加160百万円、未払消費税の減少106百万円を計上したこと等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
