営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,246百万円となり、前連結会計年度末に比べ898百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は412百万円(前第2四半期連結累計期間は1,206百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益202百万円の計上、減価償却費402百万円、臨時休業等による損失74百万円等の非資金的費用の計上があった一方で、補助金収入の調整額276百万円、未払金の減少196百万円を計上したこと等によるものであります。

2021/11/15 15:30