力の源 HD（3561）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2016年3月31日: 10億8760万
2016年9月30日 -74.3%: 2億7954万
2017年3月31日 +227.27%: 9億1486万
2017年9月30日 -36.37%: 5億8211万
2018年3月31日 +142.56%: 14億1197万
2018年9月30日 -23.01%: 10億8702万
2019年3月31日 +103.08%: 22億746万
2019年9月30日 -69.88%: 6億6479万
2020年3月31日 +139.84%: 15億9446万
2020年9月30日: -12億629万
2021年3月31日: -6億5175万
2021年9月30日: 4億1203万
2022年3月31日 +313.76%: 17億486万
2022年9月30日 -54%: 7億8430万
2023年3月31日 +263.76%: 28億5297万
2023年9月30日 -53.29%: 13億3251万
2024年3月31日 +195.29%: 39億3473万
2024年9月30日 -62.74%: 14億6607万
2025年3月31日 +110.32%: 30億8345万
2025年9月30日 -72.47%: 8億4884万
2026年3月31日 +227.37%: 27億7887万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7,001百万円となり、前連結会計年度末に比べ503百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は2,778百万円(前連結会計年度は3,083百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2,641百万円の計上、減価償却費941百万円及び減損損失214百万円等の非資金的費用の計上があった一方で、法人税等の支払額558百万円を計上したこと等によるものであります。
2026/06/26 11:30
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用償却額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用償却額」に表示していた24,762千円は、「その他」として組み替えております。
2026/06/26 11:30