力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,655 | 399,388 |
| 減価償却費 | 358,626 | 442,010 |
| 減損損失 | 176,893 | 213,302 |
| のれん償却額 | 5,307 | 7,461 |
| 長期前払費用償却額 | 7,712 | 9,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 980 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,592 | 2,719 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,655 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | － | 647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,446 | 17,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,684 | -24,634 |
| 支払利息 | 41,418 | 42,630 |
| 為替差損益（△は益） | -52,822 | -3,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,753 | 1,053 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -179,100 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | -58,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -242,464 |
| 固定資産除却損 | 4,254 | 1,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,383 | 87,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,649 | -23,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,320 | -48,372 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,564 | -52,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,707 | 348,809 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,564 | 21,668 |
| その他 | -143 | 19,114 |
| 小計 | 750,301 | 1,163,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,010 | 666 |
| 利息の支払額 | -40,111 | -38,608 |
| 法人税等の支払額 | -162,088 | -39,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,112 | 1,087,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,163 | -670,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 118,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,219 | -18,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 501,283 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 516,166 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,922 | -14,054 |
| 貸付けによる支出 | － | -890 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,033 | 1,509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,111 | -107,455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,530 | 32,957 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,043 | -2,589 |
| その他 | 1,322 | -5,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,592 | -226,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -336,306 |
| 長期借入れによる収入 | 456,300 | 1,183,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,184 | -667,639 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,859 | -18,325 |
| 割賦債務の返済による支出 | -795 | － |
| 株式の発行による収入 | 19,492 | 21,285 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,278 |
| 配当金の支払額 | -67,375 | -90,835 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,423 | -8,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,848 | 60,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,129 | 912,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,555,734 | 4,468,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
