力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,388 | 469,587 |
| 減価償却費 | 442,010 | 493,846 |
| 減損損失 | 213,302 | 25,218 |
| のれん償却額 | 7,461 | 15,818 |
| 長期前払費用償却額 | 9,092 | 9,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,719 | 14,234 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,655 | 7,446 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | 647 | -587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,073 | -5,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,634 | -1,096 |
| 支払利息 | 42,630 | 40,988 |
| 為替差損益（△は益） | -3,184 | 4,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,053 | -4,948 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -109 | -3,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58,755 | -3,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242,464 | -150,455 |
| 固定資産除却損 | 1,988 | 11,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,388 | 19,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,536 | -22,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,372 | 28,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,967 | 39,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 348,809 | -102,363 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,668 | 3,145 |
| その他 | 19,114 | -22,994 |
| 小計 | 1,163,987 | 867,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 734 |
| 利息の支払額 | -38,608 | -40,650 |
| 法人税等の支払額 | -39,025 | -163,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,020 | 664,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,152 | -842,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,086 | 29,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,578 | -24,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,120 | -81,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501,283 | 335,214 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 109 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,054 | － |
| 貸付けによる支出 | -890 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,509 | 1,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107,455 | -46,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,957 | 75,399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,589 | -15,287 |
| その他 | -5,646 | -40,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,541 | -605,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -336,306 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,183,896 | 1,076,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,639 | -1,187,195 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,325 | -15,156 |
| 株式の発行による収入 | 21,285 | 25,795 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,278 | |
| 配当金の支払額 | -90,835 | -94,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,202 | -131,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,524 | -58,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912,801 | -129,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,323,507 | 4,193,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
