力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 469,587 | -2,284,902 |
| 減価償却費 | 493,846 | 324,455 |
| 減損損失 | 25,218 | 296,880 |
| のれん償却額 | 15,818 | 13,554 |
| 長期前払費用償却額 | 9,704 | 8,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,234 | 5,958 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,446 | -5,494 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | -587 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,453 | -14,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,096 | -2,218 |
| 支払利息 | 40,988 | 34,440 |
| 為替差損益（△は益） | 4,877 | -1,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,948 | 13,157 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,612 | 327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150,455 | － |
| 固定資産除却損 | 11,485 | 12,332 |
| 臨時休業等による損失 | － | 156,175 |
| 補助金収入 | － | -332,880 |
| 移転補償金 | － | -102,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,940 | 58,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,528 | 70,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,798 | -115,582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,773 | 14,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,363 | 476,336 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,145 | -164,016 |
| その他 | -22,994 | -48,471 |
| 小計 | 867,814 | -1,588,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 2,214 |
| 利息の支払額 | -40,650 | -34,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,105 | 67,472 |
| 補助金の受取額 | － | 290,964 |
| 移転補償金の受取額 | － | 56,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,792 | -1,206,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,478 | -836,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,561 | 4,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,258 | -1,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,519 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335,214 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,001 | -64,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,399 | 55,531 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,287 | -42,048 |
| その他 | -40,031 | -27,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,387 | -909,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,076,967 | 1,110,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187,195 | -847,535 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,156 | -6,729 |
| 株式の発行による収入 | 25,795 | 21,360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -94,498 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,087 | 2,070,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,012 | -5,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,695 | -50,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,079,820 | 4,028,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
