力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,373,087 | 930,347 |
| 減価償却費 | 798,307 | 859,906 |
| 減損損失 | 355,824 | 1,291,118 |
| のれん償却額 | 54,546 | 23,165 |
| 長期前払費用償却額 | 32,365 | 27,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,094 | 6,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13,625 | 14,377 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,123 | -8,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,401 | -3,223 |
| 支払利息 | 66,138 | 56,620 |
| 為替差損益（△は益） | 12,858 | -44,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,773 | -23,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,518 | -2,268 |
| 債務免除益 | － | -511,207 |
| 固定資産除却損 | 17,398 | 5,769 |
| 臨時休業等による損失 | 209,646 | 109,683 |
| 補助金収入 | -936,478 | -1,752,006 |
| 移転補償金 | -102,314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,933 | -23,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,953 | -28,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,316 | 66,668 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 64,848 | 2,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 892,020 | -1,018,924 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -36,004 | 52,426 |
| その他 | -175,405 | 41,969 |
| 小計 | -1,307,603 | 71,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,401 | 3,223 |
| 利息の支払額 | -66,652 | -56,994 |
| 法人税等の支払額 | -24,266 | -109,071 |
| 補助金の受取額 | 687,364 | 1,796,387 |
| 移転補償金の受取額 | 56,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -651,757 | 1,704,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042,152 | -901,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,290 | 6,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,008 | -3,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 34,901 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,865 | 5,736 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,243 | -114,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,308 | 104,583 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -146,113 | -51,470 |
| その他 | -47,387 | -1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,441 | -923,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,279,577 | 536,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,735,651 | -2,144,402 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -114,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,125 | -9,192 |
| 株式の発行による収入 | 28,100 | 1,645,197 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,790 |
| 配当金の支払額 | -243 | -497 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -89,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,047,657 | -167,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,822 | 163,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,281 | 778,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,347,101 | 5,125,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
