力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930,347 | 1,863,895 |
| 減価償却費 | 859,906 | 879,945 |
| 減損損失 | 1,291,118 | 482,389 |
| のれん償却額 | 23,165 | 21,577 |
| 長期前払費用償却額 | 27,339 | 25,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,463 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 101,019 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,377 | -12,184 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | -425 | 4,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,899 | -5,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,223 | -4,429 |
| 支払利息 | 56,620 | 62,014 |
| 為替差損益（△は益） | -44,032 | -45,692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,703 | -6,813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,268 | -52,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,439 | 137,420 |
| 債務免除益 | -511,207 | － |
| 固定資産除却損 | 5,769 | 1,271 |
| 臨時休業等による損失 | 109,683 | － |
| 補助金収入 | -1,752,006 | -76,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,152 | -147,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,941 | -107,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,668 | 208,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,018,924 | -368,767 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,426 | 102,853 |
| その他 | 18,773 | 249,203 |
| 小計 | 71,317 | 3,314,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,223 | 3,955 |
| 利息の支払額 | -56,994 | -61,159 |
| 法人税等の支払額 | -109,071 | -664,633 |
| 補助金の受取額 | 1,796,387 | 260,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,861 | 2,852,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -901,673 | -838,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,046 | 131,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,613 | -29,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -137,420 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34,901 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -2,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,736 | 49,884 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,716 | -170,173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,583 | 112,823 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51,470 | -39,212 |
| その他 | -1,609 | -50,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,114 | -967,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 536,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,144,402 | -1,986,396 |
| 社債の償還による支出 | -114,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,192 | -7,580 |
| 株式の発行による収入 | 1,645,197 | 1,936,276 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,790 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| 配当金の支払額 | -497 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -89,134 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,189 | -71,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,632 | 336,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,190 | 2,149,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,125,291 | 7,274,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
