- 3561
- 2026/10/09
- 時価
- 418億円
- PER 予
- 23.01倍
- 2017年以降
- 赤字-139.08倍
（2017-2026年） - PBR
- 3.46倍
- 2017年以降
- 2.14-15.47倍
（2017-2026年） - 配当 予
- 1.74%
- ROE 予
- 15.02%
- ROA 予
- 9.34%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,863,895 | 3,059,712 |
| 減価償却費 | 879,945 | 876,950 |
| 減損損失 | 482,389 | 388,606 |
| のれん償却額 | 21,577 | 20,315 |
| 長期前払費用償却額 | 25,728 | 20,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | -7,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,019 | -99,461 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,273 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 54,569 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12,184 | 29,371 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | 4,963 | -745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,765 | 2,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,429 | -18,555 |
| 支払利息 | 62,014 | 48,301 |
| 為替差損益（△は益） | -45,692 | -109,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,813 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,313 | 2,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137,420 | － |
| 固定資産除却損 | 1,271 | 35,934 |
| 補助金収入 | -76,435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,209 | -216,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,489 | -45,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,838 | 40,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -368,767 | 61,317 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 102,853 | 35,604 |
| その他 | 249,203 | 112,325 |
| 小計 | 3,314,279 | 4,305,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,955 | 18,556 |
| 利息の支払額 | -61,159 | -48,402 |
| 法人税等の支払額 | -664,633 | -340,960 |
| 補助金の受取額 | 260,534 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,852,976 | 3,934,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,257,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 209,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,344 | -1,172,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,119 | 1,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,279 | -20,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,420 | -85,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,048 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,884 | 886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170,173 | -126,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,823 | 73,089 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,212 | -32,425 |
| その他 | -50,948 | 2,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,998 | -2,406,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,321,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,986,396 | -2,733,051 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,580 | -7,127 |
| 株式の発行による収入 | 1,936,276 | 46,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -159,552 |
| 配当金の支払額 | － | -660,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,849 | -3,561,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336,403 | 334,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,149,531 | -1,699,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,274,823 | 5,575,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
