- 3561
- 2026/10/09
- 時価
- 418億円
- PER 予
- 23.01倍
- 2017年以降
- 赤字-139.08倍
（2017-2026年） - PBR
- 3.46倍
- 2017年以降
- 2.14-15.47倍
（2017-2026年） - 配当 予
- 1.74%
- ROE 予
- 15.02%
- ROA 予
- 9.34%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,622,933 | 2,641,389 |
| 減価償却費 | 928,749 | 941,951 |
| 減損損失 | 250,232 | 214,706 |
| のれん償却額 | 20,792 | 26,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | -1,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 6,625 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,646 | 104,658 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,831 | -16,735 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,517 | 9,533 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | 17,902 | -10,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,013 | 5,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,844 | -51,193 |
| 支払利息 | 21,106 | 22,856 |
| 為替差損益（△は益） | -37,841 | -134,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,323 | -372,995 |
| 固定資産除却損 | 3,203 | 100,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,032 | -49,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,208 | -115,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,336 | 65,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,569 | -50,645 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -102,594 | 6,690 |
| その他 | -42,264 | -31,982 |
| 小計 | 3,774,945 | 3,310,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,844 | 49,627 |
| 利息の支払額 | -21,112 | -22,792 |
| 法人税等の支払額 | -711,227 | -558,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,083,450 | 2,778,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,365,044 | -1,341,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,203,842 | 1,383,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282,429 | -1,436,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,624 | 554,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,590 | -6,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -111,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,733 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 842 | 3,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233,027 | -291,777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,413 | 79,801 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,109 | -9,398 |
| その他 | -35,759 | -33,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,588,503 | -1,232,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,906,214 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012,346 | -1,148,201 |
| リース債務の返済による支出 | -1,915 | -1,292 |
| 株式の発行による収入 | 14,575 | 2,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,522 | － |
| 配当金の支払額 | -664,969 | -574,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,964 | -1,120,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256,247 | 77,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922,230 | 503,418 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,497,938 | 7,001,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
