営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、677,690千円となり、前事業年度末と比較して84,683千円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは91,454千円となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益139,484千円の計上、仕入債務の23,702千円の増加、減少要因は、たな卸資産の7,422千円の増加、未払金7,271千円の減少、未払消費税等9,104千円の減少等であります。

2017/11/14 9:00