ピーバンドットコム（3559）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ12,698千円減少し、1,039,111千円となりました。キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は78,976千円(前第2四半期累計期間は11,618千円の増加)となりました。これは、税引前四半期純利益49,621千円の計上、減価償却費10,277千円の計上、引当金の増加10,448千円、売上債権の減少65,605千円、棚卸資産の減少7,682千円、仕入債務の減少30,841千円、未払金の減少18,505千円、法人税等の支払額23,411千円等によります。

2023/11/13 16:00