営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ126,183千円増加し、942,984千円となりました。キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は156,010千円となりました。これは、税引前四半期純利益139,928千円の計上、保険解約損益△16,111千円の計上、売上債権の減少61,574千円、たな卸資産の減少18,081千円、仕入債務の増加34,896千円、未払金の減少△32,939千円、法人税等の支払額△58,652千円等によります。

2019/11/11 16:00