営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ98,789千円増加し、889,704千円となりました。キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は107,810千円(前年同期は91百万円の増加)となりました。これは、税引前四半期純利益154,545千円の計上、保険解約損益△17,430千円の計上、売上債権の減少46,893千円、未払金の減少△20,672千円、法人税等の支払額△60,626千円等によります。

2018/11/12 9:00