営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ36,586千円減少し、951,121千円となりました。キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は95,058千円となりました。これは、税引前四半期純利益67,699千円の計上、減価償却費7,570千円の計上、引当金11,218千円の増加、売上債権の減少65,299千円、仕入債務の増加19,771千円、未払金の減少△43,734千円、法人税等の支払額△33,040千円等によります。

2020/11/12 16:20