ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,141 | 52,747 |
| 減価償却費 | 141,070 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,708 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,382 | |
| 受取利息 | -5,031 | |
| 支払利息 | 1,519 | |
| 為替差損益（△は益） | 3,213 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175,625 | |
| 有価証券償還損益（△は益） | -45,930 | |
| 出資金償還損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 訴訟関連損失 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,778 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,089 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,300 | |
| その他 | 49,123 | |
| 小計 | 115,157 | |
| 利息の受取額 | 4,800 | |
| 利息の支払額 | -1,328 | |
| 法人税等の支払額 | -15,170 | |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,459 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,404 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,484 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,324 | |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | |
| 出資金の償還による収入 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 4,637 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,187 | |
| その他 | 100,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,237 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,063 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -33,300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,236 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,995 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,750,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
