キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億3161万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億4367万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1710万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 127 | -36 | -226 | 91 | - | 2,645 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 103 | 59 | -56 | 163 | - | 2,751 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 394 | -216 | 459 | 178 | -212 | 3,295 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 165 | -161 | 257 | 3 | -162 | 3,508 | 通期 | 364 | -342 | 211 | 23 | -253 | 3,486 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -379 | -239 | -81 | -619 | -171 | 2,747 | 通期 | -152 | -381 | 11 | -533 | -315 | 2,913 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -464 | -78 | -296 | -542 | -143 | 2,028 | 通期 | -54 | -456 | -31 | -510 | -317 | 2,313 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 671 | -1,184 | 858 | -514 | -111 | 2,653 | 通期 | 990 | -1,270 | 716 | -280 | -211 | 2,697 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 591 | -319 | -876 | 273 | -71 | 2,187 | 通期 | 637 | -478 | -937 | 159 | -212 | 2,032 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -503 | -94 | 141 | -597 | -91 | 1,719 | 通期 | -587 | -176 | 726 | -762 | -255 | 2,156 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 598 | -2,266 | 2,583 | -1,668 | -56 | 3,220 | 通期 | 817 | -2,444 | 2,232 | -1,627 | -232 | 2,826 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 9057万
- 2015年12月（連） +79.63%
- 1億6269万
- 2016年12月（連） +9.44%
- 1億7805万
- 2017年12月（連） -87.31%
- 2259万
- 2018年12月（連） マイ転
- -5億3254万
- 2019年12月（連）
- -5億998万
- 2020年12月（連）
- -2億7965万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億5875万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7億6226万
- 2023年12月（連） -113.39%
- -16億2657万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 2.43%
- 2015年12月（連）
- 1.74%
- 2016年12月（連）
- 6.61%
- 2017年12月（連）
- 5.78%
- 2018年12月（連）
- -1.97%
- 2019年12月（連）
- -0.62%
- 2020年12月（連）
- 9.5%
- 2021年12月（連）
- 4.75%
- 2022年12月（連）
- -4.43%
- 2023年12月（連）
- 4.56%