ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,186 | 318,958 |
| 減価償却費 | 219,198 | 136,456 |
| のれん償却額 | 9,648 | 18,229 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,422 | 16,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 894 | 1,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | -3,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,514 | -7,978 |
| 受取利息 | -2,624 | -2,478 |
| 支払利息 | 26,263 | 26,364 |
| 為替差損益（△は益） | 28,859 | 47,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146,983 | -152,897 |
| 保険解約返戻金 | -29,207 | -27,615 |
| 固定資産除却損 | 983 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,739 | -199,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,136 | 31,056 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122,245 | 61,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,511 | -388,745 |
| その他 | 40,329 | 47,611 |
| 小計 | -60,954 | -77,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,025 | 106,347 |
| 利息の支払額 | -26,513 | -19,109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,358 | -63,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,800 | -53,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,402 | -2,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,254 | -268,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,945 | -48,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,456 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -206,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,950 | 4,763 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,468 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,723 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,253 | 63,536 |
| その他 | 3,298 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,747 | -456,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,588 | 96,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,085 | -29,345 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,931 | 3,055 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -39 |
| 配当金の支払額 | -90,213 | -92,713 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,148 | -31,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,820 | -59,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572,219 | -600,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,913,357 | 2,312,710 |
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