ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月26日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,779 | 345,186 |
| 減価償却費 | 221,825 | 219,198 |
| のれん償却額 | － | 9,648 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39 | 4,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,030 | 894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,514 |
| 受取利息 | -1,895 | -2,624 |
| 支払利息 | 10,838 | 42,406 |
| 為替差損益（△は益） | -6,163 | 28,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146,627 | -146,983 |
| 保険解約返戻金 | － | -29,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,302 | － |
| 固定資産除却損 | 175 | 983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,687 | -267,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457,224 | -119,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -96,070 | -122,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,952 | -35,511 |
| その他 | 47,768 | 40,329 |
| 小計 | 282,732 | -44,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,866 | 72,025 |
| 利息の支払額 | -11,070 | -42,657 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,900 | -136,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,428 | -151,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,402 | -2,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,245 | -238,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,940 | -76,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,352 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85,456 |
| 貸付けによる支出 | -172,483 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 84,042 | 4,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,555 | -55,468 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,605 | -1,723 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,253 |
| その他 | － | 3,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,836 | -380,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,780 | 109,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,085 |
| 株式の発行による収入 | 340,350 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,989 | -71 |
| 配当金の支払額 | -39,960 | -90,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,180 | 11,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,238 | -50,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,534 | -572,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485,577 | 2,913,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
