ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,958 | 628,701 |
| 減価償却費 | 136,456 | 199,969 |
| のれん償却額 | 18,229 | 115,278 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,506 | 15,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,798 | 2,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,901 | 4,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,978 | -6,724 |
| 受取利息 | -2,478 | -1,215 |
| 支払利息 | 26,364 | 30,183 |
| 為替差損益（△は益） | 47,198 | -26,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152,897 | 240,474 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -178,099 |
| 保険解約返戻金 | -27,615 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,211 | -181,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,056 | -29,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 61,316 | -22,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,745 | 208,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,322 | 198,629 |
| その他 | 17,288 | -107,262 |
| 小計 | -77,331 | 1,090,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,347 | 13,024 |
| 利息の支払額 | -19,109 | -36,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,424 | -77,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,518 | 990,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,402 | -2,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,257 | -180,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,107 | -13,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,072,705 |
| 貸付けによる支出 | -206,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,763 | 337 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,536 | － |
| その他 | 2 | -661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,464 | -1,269,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,299 | 386,022 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,345 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,644 | -14,366 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,962 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,055 | 4,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -69,026 |
| 配当金の支払額 | -92,713 | -82,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -618,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,425 | 716,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,238 | -51,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,647 | 384,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,312,710 | 2,697,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
