ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 628,701 | 1,216,527 |
| 減価償却費 | 199,969 | 226,309 |
| のれん償却額 | 115,278 | 181,826 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,441 | -16,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,875 | 6,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,233 | -15,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,724 | 8,289 |
| 受取利息 | -1,215 | -1,041 |
| 支払利息 | 30,183 | 29,639 |
| 為替差損益（△は益） | -26,163 | 31,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240,474 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -178,099 | － |
| 固定資産除却損 | 300 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,357 | 49,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,699 | -197,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,931 | -115,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,311 | -370,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198,629 | -302 |
| その他 | -107,262 | 31,182 |
| 小計 | 1,090,945 | 1,064,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,024 | 1,692 |
| 利息の支払額 | -36,421 | -30,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,451 | -398,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,097 | 637,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,402 | 29,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,343 | -213,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,972 | -15,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,072,705 | -285,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | － |
| その他 | -661 | 2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,748 | -478,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386,022 | -380,318 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 155,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -152,366 |
| リース債務の返済による支出 | -14,366 | -13,316 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,497 | 22,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,026 | -426,363 |
| 配当金の支払額 | -82,445 | -138,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -618,622 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,058 | -937,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,924 | 113,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,483 | -664,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,697,194 | 2,032,387 |
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