ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216,527 | 684,567 |
| 減価償却費 | 226,309 | 237,531 |
| のれん償却額 | 181,826 | 209,548 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,485 | -4,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,428 | -3,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,045 | -1,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,289 | -16,412 |
| 受取利息 | -1,041 | -696 |
| 支払利息 | 29,639 | 44,713 |
| 為替差損益（△は益） | 31,448 | -65,916 |
| 保険解約返戻金 | － | -57,075 |
| 固定資産除却損 | 136 | 35,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,442 | 18,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -197,973 | -899,008 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -115,501 | -378,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,329 | -85,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302 | 25,989 |
| その他 | 31,182 | 18,610 |
| 小計 | 1,064,549 | -237,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,692 | 696 |
| 利息の支払額 | -30,718 | -42,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -398,464 | -307,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,058 | -586,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29,358 | 19,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,220 | -240,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,907 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,580 | -26,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -285,428 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 72,589 |
| その他 | 2,660 | -619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,302 | -175,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,318 | 1,151,676 |
| 長期借入れによる収入 | 155,892 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,366 | -140,303 |
| リース債務の返済による支出 | -13,316 | -10,488 |
| 自己株式の処分による収入 | 22,870 | 7,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -426,363 | -64,602 |
| 配当金の支払額 | -138,651 | -217,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937,053 | 726,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,489 | 159,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,807 | 123,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,387 | 2,156,036 |
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