ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,567 | 637,874 |
| 減価償却費 | 237,531 | 367,499 |
| のれん償却額 | 209,548 | 437,549 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,041 | 23,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,821 | -1,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | 33,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,412 | 6,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -272,799 |
| 支払利息 | 44,713 | 101,804 |
| 為替差損益（△は益） | -65,916 | -76,738 |
| 保険解約返戻金 | -57,075 | -873 |
| 固定資産除却損 | 35,616 | 11,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,824 | 635,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -899,008 | -915,465 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -378,538 | 968,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,902 | -798,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,989 | 88,992 |
| その他 | 18,610 | 125,577 |
| 小計 | -237,046 | 1,373,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 272,799 |
| 利息の支払額 | -42,391 | -100,520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -307,816 | -728,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -586,558 | 817,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19,503 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,874 | -217,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,307 | -11,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,207,805 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72,589 | － |
| その他 | -619 | -977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,708 | -2,443,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,151,676 | 134,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,303 | -929,482 |
| リース債務の返済による支出 | -10,488 | -66,728 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,733 | 7,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,602 | － |
| 配当金の支払額 | -217,960 | -214,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,054 | 2,231,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,861 | 159,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,649 | 764,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156,036 | 2,826,168 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -94,302 |
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