ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,874 | 554,188 |
| 減価償却費 | 367,499 | 336,801 |
| のれん償却額 | 437,549 | 469,688 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,822 | -31,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | 5,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,030 | -229,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,578 | 6,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272,799 | -98,762 |
| 支払利息 | 101,804 | 92,797 |
| 為替差損益（△は益） | -76,738 | -8,182 |
| 保険解約返戻金 | -873 | -51,050 |
| 固定資産除却損 | 11,610 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 635,261 | -92,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -915,465 | -135,697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 968,712 | 12,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798,140 | 50,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,992 | -399,796 |
| その他 | 125,577 | 131,630 |
| 小計 | 1,373,057 | 613,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272,799 | 98,762 |
| 利息の支払額 | -100,520 | -87,273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -728,234 | -40,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,101 | 584,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,584 | -203,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,426 | -35,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,207,805 | － |
| その他 | -977 | 2,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443,671 | -241,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134,750 | 670,330 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,482 | -451,176 |
| リース債務の返済による支出 | -66,728 | -74,881 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,104 | 676 |
| 配当金の支払額 | -214,024 | -129,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,619 | 15,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,385 | 103,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,435 | 461,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,826,168 | 3,287,950 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -94,302 | － |
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