ズーム（6694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 554,188 | -1,221,342 |
| 減価償却費 | 336,801 | 368,594 |
| のれん償却額 | 469,688 | 475,158 |
| 減損損失 | － | 862,626 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31,199 | -5,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,101 | 806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229,668 | -10,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,234 | -12,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,762 | -37,768 |
| 支払利息 | 92,797 | 125,061 |
| 為替差損益（△は益） | -8,182 | 121,636 |
| 保険解約返戻金 | -51,050 | － |
| 固定資産除却損 | 158 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,665 | 395,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,697 | 91,043 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,947 | 47,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,942 | -180,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -399,796 | -74,372 |
| その他 | 131,630 | 112,579 |
| 小計 | 613,311 | 1,057,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,762 | 37,768 |
| 利息の支払額 | -87,273 | -147,554 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,228 | -345,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,571 | 601,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,000 | -6,015 |
| エスクロー口座への振替による支出 | － | -23,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,181 | -398,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,288 | -44,939 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -216,885 |
| その他 | 2,858 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,611 | -690,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670,330 | 656,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,176 | -509,742 |
| リース債務の返済による支出 | -74,881 | -89,250 |
| 自己株式の処分による収入 | 676 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,612 |
| 配当金の支払額 | -129,838 | -135,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,111 | -113,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,710 | -52,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,781 | -253,300 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,287,950 | 3,034,649 |
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